Alternativer On Utbytte Betalende Aksjer

Trade Covered Calls på High Dividend Paying Stocks. Covered samtaler om aksjer er en populær strategi blant opsjonshandlere. I denne strategien kombinerer en lang posisjon i en underliggende aksje med kort samtale gir reduserte avkastninger på oppsiden og begrenset tappotensial på downside er en konservativ strategi med en kortvarig nøytral visning på den underliggende aktiva Å skape en dekket samtaleposisjon på et høyt utbytte som utbetaler aksjer, kan helt endre resultat og tap. Erfarne handelsfolk bruker denne strategien og nyter godt av det ved å klargjøre det til fullkommenhet Denne artikkelen forklarer hvordan et dekket kall på utbytte betalende aksjer kan brukes til å generere høyere avkastning med mindre risiko. For mer, se Grunnleggende om dekkede anropsalternativene. La oss ta eksempel på et høyt utbytte som betaler aksjer som AT T, Inc T Anta AT T lager handler på 35 i januar 2015, og et ATM-anropsalternativ med strike-prisen på 35 år utløper i ett år januar 2016 handles på 2 5 Anta AT T betaler en div idend på 0 5 hvert kvartal eller 2 på ett år s tid. Her er hva en dekket samtale posisjon på dette høye utbytte betalende aksjer ville se ut uten å ta hensyn til utbytte. BROWN Graph Lang posisjon på lager kalkulere 35.PINK Graf Kort samtale posisjon i samtale med 2 5 fordringer. BLUE Nettoposisjon av dekket samtaleposisjon netto summen av BROWN og PINK. Total kostnad for å opprette denne stillingen - 35 betales 2 5 fordringer - 32 5. For enkelhet antas megler - og provisjonsavgifter å være null I virkelige liv, bør disse trekkes fra netto utbetaling. Analyse av denne posisjonen. Hvis T-aksjekursen forblir under 32 5, forblir handelsmannen tap, og tapet vil øke lineært, jo lavere aksjekursen angis med RED graf. Hvis AT T-aksjekursen forblir mellom 32 5 og 35, vil overskuddet være lineært, dvs. jo høyere prisen går i dette området, desto mer profitt gjør handelsmannen angitt med ORANGE-graf. Hvis AT T-aksjekursen går over 35, fortjener overskuddet på 2 5 i ndicated av flat GREEN graph. Dividend - The Unsung Hero. Ovennevnte analyse gjelder for enhver dekket samtaleposisjon i en utbyttebeholdning. Den virkelige skjulte perlen er utbyttet som kan endre fortjeneste og tap. ett år vil handelsmannen ha rett til 2 totalt utbytte 0 5 4 kvartaler La oss nå legge til betalingen av 2 til den endelige grafen og se hvordan nettoavkastningen endres. Hvis AT T aksjekursen er under 30 5, vil handelsmannen Fortsatt med tap, og tapet vil fortsette å øke lineært, jo lavere aksjekursen er indikert med RED-stiplet graf. Hvis AT T-aksjekursen forblir mellom 30 5 og 35, vil resultatet bli lineært, dvs. jo høyere prisen går I dette området er jo mer fortjeneste handelsmannen indikerer med GUL stiplet graf. Hvis AT T-aksjekursen går over 35, forblir overskuddet på 4 5 indikert av GRØNT stiplet graf. Som vi kan se, oppretter denne dekkede anropsposisjonen på Utbyttet med høy utbytte har forbedret th e fortjenestepotensialt betydelig Ved å maksimere overskudd på 2 5 tidligere sak uten utbytte og 4 5 med utbytte mot kostnaden for å opprette denne posisjonen 32 5, øker prosentandelsresultatet fra 7 69 til 13 85 nesten dobbelt. Bruksavgifter kan være høyere enn fortjenestepotensialet, slik at riktig valgmegling bør velges. Vesentlig tap kan oppstå dersom den underliggende aksjekursen går ned med stort beløp, for eksempel dersom AT T-aksjen faller til 25, noe som medfører et netto tap på 25 - 35 på lager 2 5 fra kort samtale 2 fra utbytte - 5 5 eller 16 9 tap på 32 5 investering Imidlertid er risikoen alltid begrenset i et dekket samtal og maksimal risiko - 35 2 5 2 - 30 5 er kjent på forhånd. Risk av en kort samtale tidlig Trening av kjøperen kan påvirke den generelle posisjonen. Profitten forblir begrenset, men betydelig forbedret av utbyttefaktoren. Tapområdet reduseres betydelig fra under 32 5 til under 30 5 i eksemplet ovenfor. Regelmessige utbyttebetalinger støtter også aksjekursene, selv når t hans generelle marked går ned, og dermed forbedrer tapforebygging. Risk er begrenset og kjent på forhånd, slik at det kan stoppe tap per handler s risiko å ta evner. Profittkilder er følgende. Tilbakekalling av opsjonspremie for kortslutning av samtalen. Potensielt til nytte fra lager oppside i løpet av den lange tradingvarigheten av dekket samtalen noen måneder til ett års pluss. Tilbakebetaling av et utbytte fra den lange aksjeposisjonen. Valg av aksjer og aksjer med en fast track record av faste utbyttebetalinger. anbefales å ta stilling bare en virkedag før utbytteutbyttet. Hold styr på utbyttebetalinger i hele holdingsperioden. Bli informert om risikoen for tidlig utøvelse av kjøperen av kortsamtaler, kort anropsoppgave og hold en reserveplan klar. Keep stop-tap nivåer klar for noen hidtil nedadgående trekk i de underliggende aksjer. Opptak strategier tillater handelsmenn å dra nytte enormt med riktig timing av handler. Det bør tas hensyn til k EEP-risiko-belønningsparametere i tankene En konstant overvåkning på markedsprisbevegelsene er anbefalt for sikker opsjonshandel. Saken for High Yield Dividend Stocks. En av de mest overbevisende sakene for utbytteinvesteringer er at det gir en betydelig inntektskilde for investorer, samtidig som de har attraktive langsiktige avkastninger. Vanligvis er aksjer som betaler utbytte større og mer etablerte selskaper. Mens disse bedriftene har mulighet til å fortsette eller øke utbetalinger, har de ikke alltid det høyeste utbyttet. Siden Mye av fokuset på denne strategien er sentrert rundt avkastning, og investorer setter i noen tilfeller for mye vekt mot denne metriske. Noen ganger er de høyest fordelte aksjene for gode til å være sanne. Mens du siver gjennom denne High Yield Dividend Stocks listen, må du unngå dette utbyttet value trap. Screening High Yield Stocks. Når du bruker denne siden, må du være sikker på å basere skjermen på flere beregninger før du foretar investeringsbeslutninger. I tillegg å oppnå, oppfordrer vi investorer til å benytte både objektive og subjektive faktorer som deres investeringskriterier. Noen av disse faktorene inkluderer. Markettkapitalisering Små og mikrokapselskaper har en tendens til å vise betydelig høyere volatilitet enn deres store motparter. En enkel skjerm med markedsdeksel kan bidra til å unngå Noen av de mindre, mer risikable, høye yield options. Earnings Reports Hvert kvartal legger selskaper sine siste resultater Disse finansielle rapportene er viktige, siden de fremhever hvordan selskapet har utført. Guidance Inntektsveiledning er gitt av bedrifter for å la investorer vite hva deres forventningene handler om fremtidig inntjening, inntekter og bedriftens generelle helse Selv om et selskap rapporterer bedre enn forventet tidligere resultater, kan veiledningen gitt i kvartalet indikere en stor forandring for fremtidige kvartaler. PE-forhold Selv om dette kan være et åpenbart valg For investorer kan vi ikke stresse nok hvor viktig denne indikatoren kan være En aksje med et høyt PE-forhold eller på e som er vesentlig høyere enn sine jevnaldrende, bør absolutt undersøkes. Utbetalingsforhold Utbytteutbetalingsforhold bør aldri være over 100, noe som indikerer at et selskap betaler ut mer enn det tjener og vil sannsynligvis ikke kunne opprettholde utbyttepolitikken. Utbytteutvikling og vekst En annen åpenbar indikator er at utbytte trender er avgjørende for investorer å følge Hvis et selskap plutselig kunngjør en nedgang i utbytte, bør dette sikkert øke et rødt flagg. Omvendt, hvis et selskap har økt utbyttet jevnt for en stund, er dette åpenbart en god sign. Industry Trends Dette er litt vanskelig å følge, men det er likevel viktig for investorer å være på toppen av ikke bare deres investeringsvirksomhet, men også konkurrentene og den generelle bransjen. Mens du bruker disse skjermbildene, er investorer vil sannsynligvis finne ut at enkelte sektorer har selskaper som faktisk tilbyr både høye og bærekraftige avkastninger. Pass på å se ut de 4 utbyttevennlige industriene til lea rn mer Som alltid oppfordrer vi investorer til å ta det ekstra trinnet og dykke dypt under dekselet til disse høyverdige selskapene. Åpne alle våre aksjer plukker, rangeringer, data og mer med en gratis 14-dagers tilgangspass. Dividend Capture ved hjelp av dekket samtaler. Noen aksjer betaler generøse utbytte hvert kvartal Du kvalifiserer for utbyttet hvis du holder på aksjene før utbyttedato. Mange har forsøkt å kjøpe aksjene like før utbyttedato bare for å samle inn utbytte utbetaling bare for å finne ut at aksjekursen faller med minst utbyttet etter utbytte dato, effektivt nullere inntektene fra selve utbytte. Det er imidlertid en måte å gå om å samle utbytte ved hjelp av alternativer på dagen før utbytte dato kan du gjøre en dekket skriv ved å kjøpe utbytte betalende aksje samtidig som du skriver et tilsvarende antall dype i-pengene-opsjoner på det. Samtalekursen pluss premiene mottatt skal være lik eller større enn gjeldende aksjekurs. Ved utbytte dato, forutsatt at ingen oppgave finner sted, vil du ha kvalifisert for utbyttet Mens den underliggende aksjekursen vil falle med utbyttebeløpet, vil innkjøpsopsjonene også registrere det samme dråpe siden dyp-i-pengene-opsjonene har et delta på nesten 1 Du kan så selge den underliggende aksjen, kjøpe tilbake de korte samtalene uten tap og vent til å samle utbytte. Risikoen ved å bruke denne strategien er tidlig oppdrag som finner sted før utbyttedato Hvis tildelt, vil du ikke kunne kvalifisere for utbyttet. Derfor bør du sikre at premiene mottatt ved salg av anropsopsjonene tar hensyn til alle transaksjonskostnader som vil bli involvert i tilfelle en slik oppdrag oppstår. I november har XYZ-firmaet uttalt at det betaler kontantutbytte på 1 50 1. desember. En dag før utbyttedato handler XYZ-aksjen på 50, mens et DEC 40-opsjonsalternativ er priset til 10 20 An opti ons trader bestemmer seg for å spille for utbytte ved å kjøpe 100 aksjer i XYZ lager for 5000 og samtidig skrive en DEC 40 dekket anrop for 1020. Ved utbytte dato, aksjekursen på XYZ faller med 1 50 til 48 50 Tilsvarende prisen på Det skriftlige DEC 40-opsjonsalternativet falt også med samme beløp til 8 70. Hvis han allerede hadde kvalifisert seg for utbyttet, beslutter opsjonshandleren å gå ut av stillingen ved å selge den lange aksjen og kjøpe tilbakekjøpsopsjonene. Selge aksjen for 4850 resulterer i et 150 tap på den lange aksjeposisjonen mens du kjøper tilbake samtalen for 870, resulterte i en gevinst på 150 på den korte opsjonsposisjonen. Som du kan se, kansellerer fortjeneste og tap av begge posisjoner hverandre alt overskudd som kan oppnås fra Denne strategien kommer fra utbytteutbetalingen - som er 150. Flere artikler. Gjør deg klar til å starte Trading. Din nye handelskonto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine handelsstrategier ved hjelp av OptionHouse s virtuelle tradisjon ng plattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler som er gjort i de første 60 dagene, bli provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et begrenset tidsbud nå. Du kan også like. Fortsett Reading. Buying Straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsinntektsrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avtale oppstå selv om resultatregnskapet er bra hvis investorer hadde forventet gode resultater Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjene, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive settalternativer på lager som et middel til å skaffe det til en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse med eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til underliggende innenfor en relativt kort tidsperiode Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen og prøver å forutsi neste multi-bagger, vil du ha lyst til å finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Les videre. Kasseutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man gå inn et tullsamtal spredt til et lignende profittpotensiale, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde det underliggende aksjene i dekket callstrategien, vil alternativet Read on. Some aksjer betale generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet hvis du holder på aksjene før utbyttedato Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanligste måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du må vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandel Les videre. Les mer om puten samtaleforhold, måten den er avledet på og hvordan den kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Samtaleparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship Between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for det tilsvarende putsettet som har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko forbundet med ulike posisjoner. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en techni que kjent som nedsatt kontantstrøm Les videre.